报销是什么意思(报销流程有哪些)
2023-05-29 20:59:56投稿人 : yq4qlskj围观 : 127 次0 评论
大部分是为了公司加强内部管理，规范公司费用报销流程，合理控制费用支出。将建立一个费用报销管理系统。
那么，报销是什么意思？报销流程是怎样的？让我们一起来看看吧！
报销是什么意思？
报销就是把收取的资金或者收支账目列出来，报上级核实。
而费用报销是指业务发生后，业务经办部门在取得原始凭证后，按照规定的审批程序办理的资金结算活动。
报账核算应严格按照行政事业单位支出标准进行，节约资金使用，提高资金使用效率，专款专用，保证单位工作正常运转。
根据公司的实际情况，费用报销可分为交通费、差旅费、通讯费、培训费、业务招待费、会议费、办公费和其他费用。
报销流程有哪些？
[一般流程]
1.费用发生前的申请(由部门主管和财务经理审核)
2.费用报销人粘贴附件并签字。
3.报销人将报销单发给部门负责人审核。
4、财务部会计审核
5、总经理批准
6.经总经理批准，出纳应支付或结清贷款。
[一些过程的详细解释]
1。报销费用的填写要求
1.费用经办人员原则上应在费用发生后5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行办理。
2.剪去原始单据的边角，正面朝上(与报销单方向一致)粘贴在报销单反面左侧。
3.用蓝色或黑色钢笔和签字笔如实填写报销单内容，如报销时间、报销人、费用汇总、单据号等。
4.采购营业费用，必须持有效的请购单(或采购计划表)和发票到仓库办理货物验收入库手续，并将入库收据和直接领料单附在报销单据上。
5.非采购的行政、办公或其他费用，直接填写报销单据。
6.外出培训费用按培训协议报销。
二。采购付款报销流程
1.如果供应商的发票还没到，需要先付款，就要填写采购申请表，注明材料名称、规格、数量、预估价、金额、运费、供应商和付款方式(现金、支票、电汇等)。)，由部门负责人签字后交相关部门副总经理审核实施，财务总监签字后，总经理方可办理借款手续，提取款项(现金)。
2.购买完成后，买方应在一周内提交帐户。买方凭有效单据到财务部结算，即必须附上正确有效的票据证明支出。收据和发票必须是原件，并加盖对方公章。不接受复印件和白条。采购时，采购员应尽量要求供应商开具发票(注:如无法取得收据原件，应取得收据传真件并同时注明原件)，并交回财务部进行财务核算。
三。日常费用报销流程
1.如因工作需要采购物品，需先填写采购申请单(行政部将在月末统计办公用品的种类和数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理批准后方可采购；
2.购买商品后，需要填写报销单(一定要提供正规发票等。)，并且必须经过部门经理确认，财务会计审核，财务总监批准，总经理签字后，才能从出纳处取钱。
3.《费用报销单》附发票(收据)、收据、请购单(申请表)、送货单(购买材料、办公用品、材料耗材时提供此票据)；
4.“费用报销单”和附件的内容和金额必须一致。如有不一致，按最低额度报销；
5.所有附件应用胶水粘贴在“费用报销单”背面，正面朝上，不得倒置；
6.报销流程:
(1)费用报销人自行将报销附件粘贴在“费用报销单”上，按照“费用报销单”上的内容完整填写，并在费用报销人处签字；
(2)、将报销单送交部门负责人审核并签字；
(3)、报销人将报销单送财务部，由会计审核；
(4)审核后的“费用报销单”提交总经理审批；
⑤出纳根据总经理批准的报销单付款或结清贷款。
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