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ETF收评：科创100、中证500等中小盘宽基反弹能持续吗？

2024-02-06 22:03:07投稿人 : yq4qlskj围观 : 4 次0 评论

　　1、 市场快评：

　　随着增量资金流入中小盘指数打破资金面负循环，市场从昨天的多空剧烈分歧转为今天的全面回升，超跌方向大幅反弹。截至收盘，wind全A收3935点，收涨4.40%，两市成交额进一步放量至9359亿元，北向资金全天净买入126亿元。个股超3800家上涨，涨跌比为3824：1464。申万一级行业全部收红，医药生物（7.36%）、电子（6.13%）及国防军工（6.11%）等超跌赛道大幅上涨，小盘风格反弹力度领先。消息面上，中央汇金公告充分认可当前A股市场配置价值，已于近日扩大ETF增持范围，并将持续加大增持力度、规模，坚决维护资本市场平稳运行；证监会加强对融券业务的监管措施，暂停新增转融券规模。

　　2、 ETF行情指南：

　　今天的市场以超跌反弹为主，短期走出反转态势，前期超跌的中小盘指数在流动性危机缓解之后大幅反弹，科创100ETF华夏（588800）、创业板200ETF华夏（159573） 及中证500ETF华夏（512500） 等中小盘风格的宽基二级市场价格涨幅均超过8%，涨幅远超大部分行业主题基金，也较为少见，近期的快速涨跌让我们更加清晰认识到中小盘高弹性品种的风险收益特征。中小盘指数是前期雪球产品敲入影响下多空力量失衡的重点方向，受制于“被动卖出”力量制约今年以来回调幅度靠前，跌出了较多的反弹空间，昨天开始增量资金持续二级市场买入相关中小盘宽基ETF，今天早上汇金公告称扩大ETF增持范围，盘中多只中证1000ETF迎来资金流入，中证1000ETF（159845）全天成交43亿元，资本市场维稳资金提供的流动性扭转了中小盘被动卖出的负循环；另一方面市场今天转折确认的节点在于中午消息面，证监会发言称进一步加强对融券业务监管，依法暂停新增证券公司转融券规模，存量逐步了结，同时要求证券公司加强对客户交易行为的管理，严禁向利用融券实施日内回转交易的投资者提供融券等，对当下投资者较为关心的热点做出回应，有效提振市场情绪，同时中午海外A50相关期货在消息刺激下大幅上行，北向资金在中午开盘10分钟内即净流入60多亿元，进一步提升了市场对行情反转的认可度。

　　3、 ETF交易洞察：

　　随着今天市场的快速反弹，短期看中小盘流动性失衡导致的快速下行阶段大概率结束，我们昨天分析了参照2022年4月份雪球敲入导致的中小盘的快速下跌，随着流动性危机的充分释放后指数出现了快速修复，对于当下我们认为短期的反弹空间依然较大，反弹有望进一步演绎，不过反弹的力度和顺畅度相比2022年可能会较弱，2022年熊市初期投资者依旧具有较高的热度和补仓意愿，而当下经历了市场的长期下行之后，市场热度、投资者情绪以及增量资金层面更弱。但长期看，历史上每一轮熊市到后期，基本都难免有一段较为难熬的快速出清过程，过去一个月大概率正好属于这个阶段，后续随着市场磨底及反弹，情绪会不断修复，危机过后重回平静，又将进入下一轮估值周期的轮回节奏，周期永不变。

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标签小盘反弹市场超跌资金
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