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光大期货：2月6日金融日报

2024-02-06 10:11:02投稿人 : admin围观 : 3 次0 评论

光大期货：2月6日金融日报

　　股指：

　　昨日，权益市场大幅波动，Wind全A收跌2.27%，成交额8900亿元。中证1000下跌6.16%，中证500下跌2.26%，沪深300上涨0.65%，上证50上涨1.18%。1月以来，A股指数经历了几轮快速风险出清，市场情绪偏低。权益市场走弱仍应归因于经济预期的偏低。一方面，房地产市场恢复缓慢，化债的进程仍需更多耐心；另一方面，企业融资需求偏弱仍是当前需要重点解决的问题。两者共同拖累市场预期。但是，目前股指基本面并无明显利空因素，上层对于防范化解系统性金融风险态度坚决，政策端多措并举维护权益市场的高效发展，资金端大力配置托底优质资产。因此，多空博弈下的宽幅震荡仍是近期主旋律。基差方面，IM2402基差-116.47，IC2402基差-80.26，IF2402基差-29.22，IH2402基差-15.28。

　　国债：   

　　2月5日，国债期货收盘，30年期主力合约涨0.49%，10年期主力合约涨0.12%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.00%。央行进行1000亿元14天期逆回购操作，中标利率为1.95%，与此前持平，当日有5000亿元7天期逆回购到期，净回笼4000亿元。2月5日人民银行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，释放长期资金约1万亿元。银存间质押式回购利率多数上涨。1天期品种报1.6877%，跌3.11个基点；7天期报1.9678%，涨12.38个基点。股债“跷跷板”效应以及货币政策发力背景下债券市场牛市延续。短期来看，节前降准落地对冲春节取现需求，资金面难有大幅波动，市场风险偏好的下降以及降息预期推动下，国债期货偏强运行态势有望延续。

　　贵金属：

　　隔夜黄金震荡偏弱。美国1月ISM服务业意外升至四个月新高，物价和就业指数飙升，新订单也回暖。软着陆预期进一步增强，另外美联储主席鲍威尔讲话称谨慎降息，仍预期今年降息三次，低于市场预期的5次。3月降息渺茫，为贵金属蒙上一层阴影。且在美经济软着陆预期下，无论是美股还是美债表现均显示出此时推涨黄金的性价比不高。地缘政治也无更激进的表现，进入相持阶段。近期走势显现黄金对于消息面的敏感性，并无主线推动因素，这说明趋势性不强，临近春节不宜作出较激进的趋势判断，建议轻仓为上，做好仓位控制。

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标签预期降息年期市场合约
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