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龙年指数有望小阳，无需再跟风悲观，防守反击的绝对收益策略仍将取胜

2024-02-03 13:30:05投稿人 : yq4qlskj围观 : 3 次0 评论

　　证券市场周刊市场号本刊特约丨鲁万峰

　　目前风险偏好已过度低迷，预期修复和美联储降息将是A股反弹和结构性机会的最大驱动力。

　　兔年A股即将收官，龙年龙马精神。截至2024年1月31日，上证指数、深证成指、创业板指盘中分别最低下探2724.16点、8208.45点、1573.16点，成交均明显放大，反弹在即。笔者认为，从更长时间维度看，无需再跟风悲观，应珍惜3000点以下的底部机会，龙年将是指数小阳年，投资机会多于兔年，但操作上不宜冒进，防守反击的绝对收益策略仍将取胜。

　　运行节奏层面，年初的快速下跌后，大概率有反弹修复的春季行情，但涨幅有限，之后沉寂等待下半年的更好机会，全年呈N型；热点机会将明显多于2023年，新科技的成长赛道、景气向上/困境改善行业、传统核心资产（外资流出受损股）、高红利资产等四大类均有表现机会；2024年要有仓位，为可能更好的2025年布局；长期看好科技成长，赛道，短期关注外资流出受损的低估值蓝筹白马等传统核心资产的修复机会，以及周期股的反弹机会，暂时回避地产链及2023年的高位题材股。

龙年指数有望小阳，无需再跟风悲观，防守反击的绝对收益策略仍将取胜

　　预期修复和美联储降息

　　将是A股反弹和结构性机会的最大驱动力

　　A股元旦恢复交易以来，截至1月31日，22个交易日内上证指数连续跌破2900点、2800点整数关口，最低距离2700点仅24点之遥。目前市场在担心什么，龙年会有什么改变？

　　笔者认为，目前股市低迷，风险偏好已经过度低迷，主要缘于内外投资者“担心”的四个问题：一是地产/劳动力拐点/新旧动能转化带来的长期经济增长下台阶；二是地方政府债务；三是以中美关系为代表的地缘政治；四是海外流动性紧张对风险资产的估值压缩。

　　上述问题中，除第四项外大都是中长期因素，但哪些在龙年有可能阶段好转、抑或恶化？这将会引起投资者风险偏好的边际变化。

　　作为穿越多个牛熊市的长期价值投资者，股市中．．．．阅读全文

　　（作者系易知（北京）投资有限责任公司基金经理。本文已刊发于2月3日《证券市场周刊》，文中观点仅代表作者个人，不代表本刊立场。文中提及个股仅做分析，不做投资建议。）

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标签机会反弹龙年修复
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