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长城基金：关注宏观驱动、主题驱动、产业驱动三大方向

2024-01-04 16:10:06投稿人 : admin围观 : 4 次0 评论

　　2023收官，市场阶段性超跌反弹，情绪有所改善，但资金面、业绩等还未形成强共振。2024开年，大盘仍承受一定压力，向上动力趋缓，好在今年股指将在较低点开局，日历效应也由弱转强。

　　新的一年，投资策略该作何布局？长城基金高级宏观策略研究员汪立认为，

　　短期来看，影响市场的关键是能否初步形成资金与赚钱效应的正反馈；中期来看，影响市场的核心是宏观大环境的变化；而长期来看，则主要关注国内经济新旧动能切换的进展。

　　他指出，当前，重点关注宏观驱动、主题驱动、产业驱动三大方向。

　　宏观驱动方向中，一是关注高性价比消费板块。在居民延迟购房，储蓄盈余，购买力上升，但消费倾向收束的背景下，高性价比、高质量商品的配置倾向将有趋势性提升，相关细分赛道领域值得挖掘。二是关注大基建板块，包括水利管网建设，以及通信新方向，如数据中心、6G基建等。三是关注出口链中受益于海外补库存与国内补库存共振的板块，例如消费电子、家居用品、元器件、计算机设备等。

　　主题驱动方向中，关注基本面有望改善的方向。具体包括：（1）AI链条：AI多模态模型的商用领域、机器人、算力芯片等；（2）华为链条：鸿蒙系统、智能驾驶、星链等；（3）光刻机：国产芯片、光刻胶、特种气体等；（4）数据要素板块。

　　产业驱动方向中，关注底部周期反转，或新兴景气的板块，例如苹果MR、新能源汽车、智能机器人等。

　　免责声明：本通讯所载信息来源于本公司认为可靠的渠道和研究员个人判断，但本公司不对其准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。此通讯并非对相关证券或市场的完整表述或概括，任何所表达的意见可能会更改且不另外通知。此通讯不应被接收者作为对其独立判断的替代或投资决策依据。本公司或本公司的相关机构、雇员或代理人不对任何人使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。未经长城基金管理有限公司事先书面许可，任何人不得将此报告或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，且不得对本通讯进行任何有悖原意的删节或修改。基金管理人提醒，每个公民都有举报洗钱犯罪的义务和权利。每个公民都应严格遵守反洗钱的相关法律、法规。基金有风险，投资需谨慎。

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