顺周期板块是指什么？
2021-10-10 11:25:56投稿人 : yq4qlskj围观 : 202 次0 评论
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顺周期板块是指随着市场周期而上涨或下跌的板块。市场存在周期性。对于一些行业来说，当市场经济蓬勃发展时，整个行业的收入会有一定程度的提高。当市场经济不景气时，这些板块也会受到市场的影响。随着市场一路下行，这些板块属于顺周期板块。
顺周期板块主要包括金融、房地产、建材、基建等行业。金融业包括银行、经纪和保险。当经济繁荣时，更多的企业会贷款给银行，这将促进银行的业绩。对于券商来说，市场经济好，市场在涨，所以开户投资的人会更多，券商的业绩也会更好。保险也是如此。经济繁荣时，国家会扩大对基础设施的投资，房地产市场也会繁荣起来，同时会促进周边建材行业的崛起，这些行业受经济环境的影响很大，随着市场经济一起进退。
从估值来看，与医疗、科技、消费行业较高的估值地位相比，以传统行业为代表的顺周期行业估值相对较低。顺周期板块可能受益于低风险和估值修复，低风险的偏好特征有望继续发挥力量。尤其是对于银行、建材、机械、家电等板块。从盈利能力来看，根据历史情况，如果经济持续复苏，企业盈利能力提升，顺周期板块也将有机会上涨。疫情影响明显逐渐减弱，国内经济向好的方向发展。顺周期行业在经济好转的背景下，盈利能力提升的可能性非常大。
从行业配置的角度来看，资金配置需要尽可能分散风险。但当热门板块和顺周期板块估值明显不同时，多数基金对热门板块的配置比例相对较高，处于历史高位，而顺周期板块的配置比例处于历史低位。具体统计显示，该基金对医药生物的配置比例已超过21%。相当高的比例，但各顺周期板块的配置比例基本不超过3%。很明显，要想配置资金，就要把一部分资金投入顺周期板块。
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