基金a类和c类的区别是什么?
2021-09-29 06:40:24投稿人 : yq4qlskj围观 : 209 次0 评论
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债券基金A类和C类的主要区别在于收费项目和比例不同。A类基金收取认购费和赎回费,但不收取销售服务费;C类基金收取赎回费和销售服务费,但不收取认购费。
基金交易费用一般包括认购费、赎回费、管理费、销售服务费和托管费等。A类和C类债券基金的主要区别在于收费项目和比例不同。A类基金收取认购费和赎回费,但不收取销售服务费;C类基金收取赎回费和销售服务费,但不收取认购费。
即a类基金交易费率=申购费赎回费,c类基金交易费率=销售服务费赎回费,其中:
1.A类基金认购费的计算方法:认购费=认购金额-认购金额/(1认购费率);
2.A类、C类基金赎回费的计算方法:赎回费=赎回费金额*赎回率;
3.C类基金销售服务费计算方法:每日销售服务费=前一日C类基金份额净资产值销售服务费年化率当年实际天数。
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